sector-analyst

核心用法

sector-analyst 是一款专注于金融板块与行业表现分析的专业技能。用户上传 1 周或 1 个月时间维度的板块/行业表现图表后，该技能会自动提取关键数据，结合内置的板块轮动知识库（references/sector_rotation.md），完成从数据观察到情境预测的全流程分析。分析流程包括五个步骤：数据收集与观察、市场周期评估、当前形势分析、情境开发以及结构化报告生成。

显著优点

1. 方法论严谨：基于经典板块轮动理论，将观察到的表现模式与市场周期各阶段（早期复苏、中期扩张、晚期周期、衰退）进行系统比对，避免主观臆断。

2. 概率化思维：不给出确定性结论，而是提供 2-4 种概率加权的情境分析（70-85%、50-70%、30-50%、15-30% 四档），帮助用户理解不确定性并制定灵活策略。

3. 多维度验证：同时对比 1 周短期表现与 1 个月中期趋势，结合板块层面与行业层面的数据，提升信号可靠性。

4. 输出结构专业：生成包含执行摘要、当前形势、支持证据、情境分析、定位建议及风险监控点的完整 Markdown 报告，可直接用于投研文档或团队沟通。

5. 零依赖设计：无外部网络请求、无第三方包依赖、无代码执行，完全基于本地知识库和模型原生能力，稳定性极高。

潜在缺点与局限性

1. 输入依赖性强：分析质量完全取决于用户提供的图表质量。若图表数据不完整、时间维度不符或格式异常，可能导致分析偏差。

2. 知识库静态更新：sector_rotation.md 为内置知识库，若市场结构发生结构性变化（如新兴产业崛起、传统周期规律失效），理论框架可能滞后。

3. 无法获取实时数据：仅能分析用户提供的静态图表，无法主动抓取最新市场行情，时效性受限。

4. 概率赋值主观性：尽管提供了概率框架，具体数值仍依赖模型判断，不同分析员可能对同一组数据给出不同概率分布。

5. 英文输出限制：所有分析与输出强制使用英文，对中文用户存在一定使用门槛。

适合的目标群体

• 机构投资者研究员：需要快速生成板块轮动分析报告的股票分析师、策略研究员
• 资产配置经理：进行战术性行业配置、评估市场周期定位的 FOF/MOM 管理人
• 量化策略开发者：需要理解市场微观结构、验证因子有效性的量化研究员
• 金融专业学生：学习板块轮动理论、市场周期分析框架的教育场景

使用风险

• 分析结果仅供参考：金融分析具有内在不确定性，Skill 提供的概率评估不应作为唯一投资决策依据
• 模型幻觉风险：图表数据提取环节可能存在误读，关键数值建议人工复核
• 市场极端情况失效：在流动性危机、黑天鹅事件等非典型市场环境下，传统轮动规律可能暂时失效